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Konzern-Kapitalflussrechnung

vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS

in T€12 Monate 2020/2112 Monate
2019/20
   
Ergebnis vor Ertragsteuern825.295367.323
   
(Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens212.574209.653
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte6461.261
Veränderung langfristiger Rückstellungen8.4321.200
Ergebnis im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit-7002.230
Bewertung von Derivaten49.76215.967
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis2.0826.314
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis4.6078.269
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern-88.081-64.099
Brutto-Cashflow1.014.617548.118
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte-90.764-49.149
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte)-397.417-344.988
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen-8.55823.675
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)294.206281.283
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)812.084458.939
   
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen-252.444-229.955
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen
abzgl. erworbener Zahlungsmittel
0-332.213
Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestehende Unternehmen-10.855-5.359
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen1.845328
Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftseinheiten12.3290
Einzahlungen aus der Tilgung von nahestehenden Unternehmen
gewährten Krediten und Darlehen
8.2000
Zinseinzahlungen3.6136.679
Erhaltene Dividenden5.2574.888
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit-232.055-555.631
   
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten26.275411.124
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten-30.524-162.953
Erwerb eigener Aktien-18.944-39.288
Zinsauszahlungen-15.812-15.996
Dividendenzahlungen-56.946-56.386
Mittelabfluss (Vj. Mittelzufluss) aus Finanzierungstätigkeit-95.951136.501
   
Veränderung der Zahlungsmittel484.07739.808
Veränderungen aus Wechselkursänderungen146-205
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode481.064441.461
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode965.287481.064
Abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte am Ende der Periode-22.8520
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode (Konzernbilanz)942.435481.064