Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
| in T€ | 12 Monate 2020/21 | 12 Monate 2019/20 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 825.295 | 367.323 |
| (Zu-) Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 212.574 | 209.653 |
| Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 646 | 1.261 |
| Veränderung langfristiger Rückstellungen | 8.432 | 1.200 |
| Ergebnis im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit | -700 | 2.230 |
| Bewertung von Derivaten | 49.762 | 15.967 |
| Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 2.082 | 6.314 |
| Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | 4.607 | 8.269 |
| Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -88.081 | -64.099 |
| Brutto-Cashflow | 1.014.617 | 548.118 |
| Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -90.764 | -49.149 |
| Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -397.417 | -344.988 |
| Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | -8.558 | 23.675 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | 294.206 | 281.283 |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 812.084 | 458.939 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -252.444 | -229.955 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen abzgl. erworbener Zahlungsmittel | 0 | -332.213 |
| Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten und Darlehen an nahestehende Unternehmen | -10.855 | -5.359 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 1.845 | 328 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Geschäftseinheiten | 12.329 | 0 |
| Einzahlungen aus der Tilgung von nahestehenden Unternehmen gewährten Krediten und Darlehen | 8.200 | 0 |
| Zinseinzahlungen | 3.613 | 6.679 |
| Erhaltene Dividenden | 5.257 | 4.888 |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -232.055 | -555.631 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 26.275 | 411.124 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -30.524 | -162.953 |
| Erwerb eigener Aktien | -18.944 | -39.288 |
| Zinsauszahlungen | -15.812 | -15.996 |
| Dividendenzahlungen | -56.946 | -56.386 |
| Mittelabfluss (Vj. Mittelzufluss) aus Finanzierungstätigkeit | -95.951 | 136.501 |
| Veränderung der Zahlungsmittel | 484.077 | 39.808 |
| Veränderungen aus Wechselkursänderungen | 146 | -205 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 481.064 | 441.461 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 965.287 | 481.064 |
| Abzüglich Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte am Ende der Periode | -22.852 | 0 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode (Konzernbilanz) | 942.435 | 481.064 |